鐵礦石價(jià)格背后是金融戰(zhàn) 鋼鐵業(yè)顯勢單力薄-其它鋼廠
鐵礦石談判不再是單純的鋼鐵行業(yè)之間的事情，談判結(jié)果更加難以體現(xiàn)市場上買方鋼鐵企業(yè)的基本利益，包括匯豐、摩根大通、花旗等國際金融大佬的利益體現(xiàn)必將貫穿整個談判的始終。
“現(xiàn)在的鐵礦石議價(jià)方式，基本上還是鐵礦石供應(yīng)方與需求方(鋼鐵企業(yè))間的直接議價(jià)，雙方簽訂合同。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，如同大多數(shù)初級產(chǎn)品(大宗商品)一樣，鐵礦石議價(jià)也不可避免地金融化，即通過新的市場方式，比如公開競價(jià)方式，所實(shí)現(xiàn)的交易價(jià)格的確定。這是一個不可避免的發(fā)展趨勢。”陳克新告訴筆者。
目前，對比三大礦山強(qiáng)大的金融力量背景，中國的鋼鐵企業(yè)顯得勢單力薄。“產(chǎn)融融合”更多地還是發(fā)生在鋼鐵企業(yè)主動入股國內(nèi)信托公司、基金公司等方面。擁有更強(qiáng)大力量的中投公司等主權(quán)基金，沒有能在鐵礦石談判中發(fā)揮作用。
筆者在采訪中聽到業(yè)內(nèi)已有諸多此類呼聲：中國有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)因勢利導(dǎo)。既然鐵礦石價(jià)格金融化是一個不可避免的發(fā)展趨勢，那么中國有關(guān)方面，比如監(jiān)管部門、主管部門、鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)等，就要因勢利導(dǎo)，積極參與進(jìn)來，進(jìn)行新市場的交易、新市場規(guī)則的建立、監(jiān)管等。
第二，擇機(jī)建立鐵礦石期貨市場。隨著現(xiàn)貨市場的充分發(fā)展，要將鐵礦石期貨市場的建立問題，提到議事日程上來，擇機(jī)建立鐵礦石期貨市場。這樣，我們可以重新實(shí)現(xiàn)鐵礦石的長期協(xié)議價(jià)格。最關(guān)鍵的，是讓中國這個最大的鐵礦石需求方，真正具有議價(jià)權(quán)，或者是部分獲得價(jià)格決定權(quán)，真正參與鐵礦石價(jià)格的博弈。
第三，支持中國金融機(jī)構(gòu)的參與。一個現(xiàn)代商品市場，尤其是金融化的商品市場，離開金融機(jī)構(gòu)的參與是不可想象的。為此，要鼓勵和支持中國金融機(jī)構(gòu)，如開發(fā)銀行、投資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來，包括市場分析預(yù)測、實(shí)際交易活動等。國家主權(quán)基金也要參與，要實(shí)現(xiàn)外匯儲備的部分實(shí)物化，包括鐵礦石的實(shí)物化等。
第四，人民幣匯率逐步實(shí)現(xiàn)自由浮動。一個國家商品市場與金融結(jié)合，彼此促進(jìn)，需要本幣匯率自由浮動，實(shí)現(xiàn)完全可兌換。當(dāng)然，這是一個漸進(jìn)的過程，不能一蹴而就。但是，現(xiàn)在就要逐步過渡。這應(yīng)當(dāng)也是中國金融資本進(jìn)入能源領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)鐵礦石價(jià)格金融化的一個重要條件。
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